Nella finestra Regole di collegamento pagamenti, impostare le regole per stabilire come i pagamenti devono essere collegati automaticamente ai relativi movimenti aperti quando si utilizza la funzione Collega automaticamente nella finestra Registrazione riconciliazione pagamenti.

Impostare una nuova regola di collegamento dei pagamenti scegliendo quali tipi di dati presenti in una riga di registrazione riconciliazione pagamenti devono corrispondere ai dati di uno o più movimenti aperti prima che il pagamento correlato venga collegato automaticamente ai movimenti aperti. La qualità di ogni collegamento automatico in base alle regole di collegamento viene visualizzata come valore da Basso a Alto nel campo Affidabilità corrispondenza nella finestra Registrazione riconciliazione pagamenti in base alla regola di collegamento del pagamento utilizzata.

Ogni riga della finestra di Regole di collegamento pagamenti rappresenta una regola di collegamento dei pagamenti. Le regole si applicano nell'ordine specificato dal campo Ordinamento. Se vengono utilizzate più regole contemporaneamente, viene utilizzata la regola con affidabilità di corrispondenza più alta.

La funzione di collegamento automatico è basata sui criteri di corrispondenza prioritaria. In primo luogo la funzione prova, seguendo un ordine di priorità, ad associare il testo nei cinque campi Parte correlata in una riga di registrazione con testo in conto corrente bancario, nome o indirizzo dei clienti o fornitori con i documenti non pagati che rappresentano movimenti aperti. La funzione quindi prova ad associare il testo presente nei campi Testo transazione e Informazioni transazione aggiuntive presenti in una riga di registrazioni con il testo presente nei campi Nr. documento esterno e Nr. documento presenti nei movimenti aperti. Infine, la funzione prova ad associare l'importo presente nel campo Importo estratto conto di una riga di registrazione con l'importo nei movimenti aperti.

Nota
La corrispondenza del testo è possibile solo per il testo più lungo di quattro caratteri.

Oltre ai criteri di corrispondenza, il segno dell'importo del pagamento dipende da quanto riportato di seguito:

Per informazioni dettagliate sull'algoritmo di corrispondenza, vedere il documento relativo alle informazioni di progettazione e alla corrispondenza dei record nella gestione bancaria in Novità di Microsoft Dynamics NAV 2015 sul sito per la fasi preliminari per Microsoft Dynamics NAV 2015 in PartnerSource (è richiesto un account PartnerSource).

Per impostare una regola di collegamento del pagamento

  1. Nella casella Cerca immettere Regole di collegamento pagamenti, quindi selezionare il collegamento correlato.

  2. Definire una regola dell'applicazione di pagamento nuova o modificata compilando i campi di una riga come descritto nella tabella.

    Campo Descrizione

    Affidabilità corrispondenza

    Specifica l'affidabilità della regola di applicazione definita nella riga.

    Un valore specificato in questo campo viene visualizzato nel campo Affidabilità corrispondenza nella finestra Registrazione riconciliazione pagamenti in base alla qualità del collegamento automatico di pagamento nella riga di registrazione.

    Priorità

    Specifica la priorità della regola di collegamento relativa alle altre regole di collegamento definite come righe nella finestra Regole di collegamento pagamenti. 1 rappresenta la priorità più alta.

    Parte correlata corrispondente

    Specifica quante informazioni sul cliente o fornitore, ad esempio indirizzo, città e il numero di conto corrente bancario, nella riga di registrazione della riconciliazione di pagamento devono corrispondere alle informazioni sul movimento aperto prima che la regola di collegamento venga utilizzata per collegare automaticamente il pagamento al movimento aperto.

    Nr. doc./nr. doc. est. corrispondente

    Specifica se il testo nella riga di registrazione della riconciliazione pagamenti deve corrispondere al valore del campo Nr. documento o nel campo Nr. documento esterno presente nel movimento aperto prima che la regola di collegamento venga utilizzata per collegare automaticamente il pagamento al movimento aperto.

    Importo incl. tolleranza corrispondente

    Specifica quanti movimenti per un cliente o fornitore devono corrispondere all'importo, compresa la tolleranza pagamento, prima che la regola di collegamento sia utilizzata per collegare automaticamente un pagamento al movimento aperto.

La seguente tabella mostra quali regole di collegamento del pagamento vengono impostate nella versione generica di Microsoft Dynamics NAV.

Importante
Le regole di collegamento dei pagamenti possono essere diverse nella propria installazione di Microsoft Dynamics NAV.

Affidabilità corrispondenza Priorità Parte correlata corrispondente Nr. doc./nr. doc. est. corrispondente Importo incl. tolleranza corrispondente

Alto

1

Completamente

Sì - Multiplo

Una corrispondenza

Alto

2

Completamente

Sì - Multiplo

Più corrispondenze

Alto

3

Completamente

Sì

Una corrispondenza

Alto

4

Completamente

Sì

Più corrispondenze

Alto

5

Parzialmente

Sì - Multiplo

Una corrispondenza

Alto

6

Parzialmente

Sì - Multiplo

Più corrispondenze

Alto

7

Parzialmente

Sì

Una corrispondenza

Alto

8

Completamente

No

Una corrispondenza

Alto

9

No

Sì - Multiplo

Una corrispondenza

Alto

10

No

Sì - Multiplo

Più corrispondenze

Medio

1

Completamente

Sì - Multiplo

Non considerato

Medio

2

Completamente

Sì

Non considerato

Medio

3

Completamente

No

Più corrispondenze

Medio

4

Parzialmente

Sì - Multiplo

Non considerato

Medio

5

Parzialmente

Sì

Non considerato

Medio

6

No

Sì

Una corrispondenza

Medio

7

No

Sì-Multiplo

Non considerato

Medio

8

Parzialmente

No

Una corrispondenza

Medio

9

No

Sì

Non considerato

Basso

1

Completamente

No

Nessuna corrispondenza

Basso

2

Parzialmente

No

Più corrispondenze

Basso

3

Parzialmente

No

Nessuna corrispondenza

Basso

4

No

No

Una corrispondenza

Basso

5

No

No

Più corrispondenze

Suggerimento

Vedi anche