Per ogni riga di registrazione che rappresenta un pagamento nella finestra Registrazione riconciliazione pagamenti, è possibile aprire la finestra Collegamento pagamenti per visualizzare tutti i movimenti aperti suggeriti per il pagamento e visualizzare tutte le informazioni dettagliate per ogni movimento sulla corrispondenza dei dati sulla quale si basa il collegamento del pagamento. Qui è possibile collegare manualmente i pagamenti o applicare nuovamente i pagamenti che sono stati collegati automaticamente a un movimento aperto scorretto. Per ulteriori informazioni sul collegamento automatico, vedere Procedura: Riconciliare i pagamenti utilizzando il collegamento automatico.

Importante
Quando il conto corrente bancario per cui si stanno riconciliando i pagamenti è impostato per la valuta locale, la finestra Collegamento pagamenti visualizza tutti i movimenti aperti nella valuta locale, inclusi i movimenti aperti per i documenti che in origine sono stati fatturati in valuta estera. I pagamenti collegati ai movimenti con valute convertite possono quindi essere registrati con importi diversi rispetto al documento originale per via dei tassi di cambio potenzialmente diversi utilizzati dalla banca e da Microsoft Dynamics NAV rispettivamente.

Di conseguenza, è consigliabile cercare i codici di valuta estera nel campo Cod. valuta nella finestra Collegamento pagamenti per verificare se le applicazioni sono basate sulle valute convertite. Per verificare l'imposto del documento originale in valuta estera e visualizzare il tasso di cambio utilizzato, selezionare il campo Collega-a Nr. mov. quindi, nel menu di scelta rapida, selezionare DrillDown per aprire la finestra Movimenti contabili clienti or Movimenti contabili fornitori. Per aggiungere la colonna Cod. valuta all'anteprima, aprire il menu di scelta rapida per l'intestazione di colonna e scegliere Scegli colonne.

Ogni rettifica di guadagno-e-perdite obbligatoria a causa delle conversioni di valuta non viene gestita automaticamente da Microsoft Dynamics NAV.

Nota
Non è possibile collegare movimenti con un segno diverso dal segno sul pagamento. Ad esempio, per chiudere sia una nota di credito di segno negativo che la relativa fattura relativa di segno positivo, è necessario innanzitutto collegare la nota di credito alla fattura, quindi collegare il pagamento alla fattura con l'importo residuo ridotto.

Nota
È possibile collegare un pagamento solo a un conto. Se si desidera suddividere il collegamento su più movimenti aperti, ad esempio per collegare un pagamento forfettario, i movimenti aperti devono essere per lo stesso conto. Per ulteriori informazioni, vedere passaggi 7 e 8 della procedura in questo argomento.

Per esaminare o collegare i pagamenti in seguito al collegamento automatico

  1. Nella casella Cerca immettere Registrazioni riconciliazione pagamenti, quindi selezionare il collegamento correlato.

  2. Aprire la registrazione della riconciliazione di pagamento di un conto corrente bancario per cui si desidera riconciliare i pagamenti. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Riconciliare i pagamenti utilizzando il collegamento automatico.

  3. Nella finestra Registrazione riconciliazione pagamenti, selezionare un pagamento che si desidera verificare o collegare manualmente a uno o più movimenti aperti.

  4. Nella scheda Pagina iniziale, nel gruppo Collegamento, scegliere Collega automaticamente.

  5. Nella finestra Collegamento pagamenti, nella scheda Pagina iniziale, nel gruppo Mostra, selezionare una delle seguenti azioni per specificare quali movimenti vengono visualizzati.

    Azione Descrizione

    Tutti i movimenti aperti

    Tutti i movimenti aperti a cui il pagamento può essere collegato a vengono visualizzati.

    Movimenti aperti della parte correlata

    Solo i movimenti aperti specificamente per la parte correlata nel campo Nr. conto vengono visualizzati.

    Questa visualizzazione riduce la lista dei movimenti aperti a quelli più probabilmente correlati al pagamento.

    Movimenti collegati

    Solo i movimenti aperti a cui il pagamento è collegato a vengono visualizzati.

  6. Selezionare la casella di controllo Collegato nella riga del movimento aperto al quale si vuole collegare il pagamento.

    L'importo pagamento, che viene visualizzato anche nel campo Importo transazioni nella finestra Collegamento pagamenti, viene immesso nel campo Importo collegato, ma è possibile modificare il campo, ad esempio se si desidera collegare l'importo a più movimenti aperti.

  7. Per collegare una parte dell'importo pagato a un altro movimento aperto per il conto, ad esempio per collegare un pagamento forfettario, selezionare la casella di controllo Collegato per la riga. L'importo collegato viene automaticamente dedotto dall'importo della transazione per riflettere la distribuzione dei due movimenti aperti.

  8. Per collegare parte di un pagamento a uno o più movimenti aperti che non esistono nel database, creare una nuova riga nella riga dello stesso conto, nel campo Importo collegato, immettere l'importo da collegare alla nuova riga e quindi rettificare il campo Importo collegato nella riga esistente.

  9. Ripetere i passaggi 6, 7 o 8 per gli altri movimenti aperti a cui si desidera collegare una parte o il totale dell'importo di pagamento.

  10. Quando è stato analizzato un collegamento di pagamento o si è collegato manualmente a uno o più movimenti aperti, nella scheda Pagina iniziale, nel gruppo di Analizza, scegliere Accetta collegamento.

    Collegamento pagamenti viene chiusa e nella finestra Registrazione riconciliazione pagamenti e il valore nel campo Affidabilità corrispondenza viene modificato in Accettato, per indicare che è stato rivisto o collegato manualmente il pagamento.

Suggerimento

Vedi anche