A intervalli regolari, è necessario riconciliare i conti correnti bancari in Microsoft Dynamics NAV associando i movimenti contabili bancari risultanti dai pagamenti registrati con le transazioni relative sul sito elettronico della banca e quindi registrare il saldo al conto corrente bancario. A tale scopo, la finestra Riconciliazioni C/C bancari è divisa in due riquadri, il riquadro a sinistra che contiene le righe del rendiconto bancario e un riquadro di destra contenente i movimenti contabili bancari. È possibile utilizzare una funzione manuale o automatica di corrispondenza per associare le righe nei due riquadri.
Utilizzare una funzione di importazione di file della banca per popolare rapidamente il riquadro a sinistra della finestra Riconciliazioni C/C bancari.
Nella tabella seguente viene descritta una sequenza di task, con collegamenti agli argomenti che li descrivono. Questi task sono elencati nell'ordine in cui vengono in genere eseguiti.
| Task | Vedere |
|---|---|
Completare le righe di riconciliazione bancaria, automaticamente o manualmente, per controllare il saldo dei conti rispetto all'estratto conto della banca. | |
Importare rendiconti bancari dal sito elettronico della banca nella finestra Riconciliazioni C/C bancari come primo passaggio nella riconciliazione bancaria. | |
Dopo aver importato un file di rendiconto bancario, visualizzare il contenuto del file, quali il numero di conto, la data di registrazione e l'importo. | Procedura: visualizzare i dettagli dei rendiconti bancari importati |
Prepararsi a riconciliare un conto corrente bancario associando automaticamente o manualmente le righe del rendiconto bancario nel riquadro di sinistra con i movimenti contabili dei conti correnti bancari nel riquadro di destra della finestra Riconciliazioni C/C bancari. | |
Correggere le transazioni errate, in modo che possano essere collegate a un movimento contabile. | Procedura: gestire transazioni di rendiconto bancario errate |
Registrare transazioni per interessi o commissioni bancarie con una registrazione generale. | Procedura: Registrare le transazioni aperte riflesse in un rendiconto bancario |
Registrare la riconciliazione bancaria dopo che questa è stata compilata, dopo che sono state corrette le righe (se necessario) e dopo che sono stati collegati i movimenti (se necessario). | |
Dopo che nei correnti bancari sono state registrate le transazioni, visualizzarne i movimenti nella finestra Mov. contabili C/C bancari. | Procedura: visualizzare i movimenti contabili dei conti correnti bancari |
Visualizzare i movimenti contabili relativi ad assegni dal conto corrente bancario su cui gli assegni sono emessi. | |
Annullare assegni dalla finestra Mov. contabili assegni. | |
Visualizzare tutte le riconciliazioni registrate. |