Talvolta un estratto conto contiene un importo corrispondente ad interessi o all'addebito di commissioni. Tale importo non potrà essere collegato a un movimento contabile poiché la transazione che è stata registrata dalla banca non è stata annotata. Per completare una riconciliazione bancaria, sarà quindi necessario registrare questa transazione con registrazioni generali.
Per registrare una transazione aperta che si riflette nel rendiconto bancario
Nella casella Cerca immettere Riconciliazione bancaria, quindi selezionare il collegamento correlato.
Nella riconciliazione bancaria appropriata selezionare la riga con il movimento da registrare.
Nel gruppo Funzioni della scheda Azioni scegliere Trasferisci a registrazioni COGE.
Nel campo Def. registrazioni COGE selezionare la definizione registrazioni appropriate. Nel campo Batch registrazioni COGE selezionare il batch registrazioni appropriato. Se è stata specificata una numerazione, il batch di registrazioni in cui il movimento viene copiato dovrà essere vuoto. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di numerazioni.
Aprire le registrazioni COGE. Il movimento è visualizzato nella prima riga. Il numero di conto corrente viene inserito automaticamente.
Nel campo Nr. documento della riga di registrazioni immettere il numero appropriato.
Immettere il numero di conto CoGe come contropartita, quindi annotare la registrazione.
Dopo aver registrato il movimento, collegarlo alla transazione del rendiconto bancario.
Aprire la riconciliazione bancaria appropriata.
Selezionare la riga con il movimento aperto e, dalla Scheda dettaglio Righe selezionare Riga, quindi scegliere Collega movimenti. Viene visualizzata la finestra Collega mov. cont. C/C bancari.
Selezionare il campo Collegato nel movimento che contiene l'importo appropriato, quindi fare clic sul pulsante OK.
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