Č necessario riconciliare periodicamente i conti debiti, crediti e bancari applicando i pagamenti registrati nel conto corrente bancario alle fatture e note di credito non pagate correlate o ad altri movimenti aperti in Microsoft Dynamics NAV, che devono essere poi registrati come collegamenti di pagamento.
Nella finestra Registrazione riconciliazione pagamenti, č possibile importare un file con transazioni bancarie per registrare rapidamente i pagamenti in Microsoft Dynamics NAV. Durante l'importazione, o quando la si attiva, una funzione di collegamento automatico collega i pagamenti ai relativi movimenti aperti in base a una corrispondenza dei dati sui pagamenti con i dati dei movimenti aperti. Č possibile utilizzare varie funzionalitą per esaminare e modificare i collegamenti automatici ed effettuare collegamenti manuali prima di registrare la riconciliazione di pagamento.
 Nota |
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| Se non si riconciliano i pagamenti cliente in base alle transazioni bancarie importate o i collegamenti automatici non sono necessari, č possibile eseguire le stesse attivitą manualmente nella finestra Registrazione pagamenti. In questa finestra č possibile utilizzare una semplice panoramica dei pagamenti effettuati, la registrazione di somme forfettarie e altre funzioni per trovare e creare documenti di vendita correlati. Per ulteriori informazioni, vedere Riconciliare manualmente i pagamenti dei clienti. |
Nella tabella seguente viene descritta una sequenza di task, con collegamenti agli argomenti che li descrivono. Questi task sono elencati nell'ordine in cui vengono in genere eseguiti.
| Task | Vedere |
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Impostare le regole per stabilire se i pagamenti vengono collegati automaticamente ai relativi movimenti aperti quando si utilizza la funzione Collega automaticamente nella finestra Registrazione riconciliazione pagamenti. | Procedura: Impostare le regole per il collegamento automatico dei pagamenti |
Importare un file dell'estratto conto bancario nella finestra Registrazione riconciliazione pagamenti come primo passaggio della riconciliazione di pagamenti o nella finestra Riconciliazioni C/C bancari come primo passaggio nella riconciliazione di conti bancari. | |
Importare un file dell'estratto conto bancario nella finestra Registrazione riconciliazione pagamenti e applicare automaticamente i pagamenti interessati ai relativi movimenti aperti correlati. | Procedura: Riconciliare i pagamenti utilizzando il collegamento automatico |
Collegare il testo sui pagamenti a specifici conti cliente, fornitore o di contabilitą generale per registrare sempre incassi o spese ricorrenti in tali conti quando non esistono documenti da applicare. | Procedura: Mappatura del testo nei pagamenti ricorrenti a conti per la riconciliazione automatica |
Collegare manualmente i pagamenti visualizzando le informazioni dettagliate sui dati corrispondenti e i suggerimenti sui movimenti aperti da collegare ai pagamenti. | Procedura: Esaminare o collegare i pagamenti in seguito al collegamento automatico |