Dopo avere configurato i crediti v/clienti, la prima fase del relativo processo di gestione prevede la registrazione degli importi che devono essere pagati dai clienti. Se è stato creato un ordine, è possibile convertirlo in una fattura dopo la spedizione delle merci. In assenza di un ordine, è possibile creare la fattura manualmente.
Contabilizzare sconti, spese di spedizione e altri addebiti articoli nella fattura prima di registrarla. Nelle fatture di vendita è possibile tenere traccia dei numeri di serie o di lotto.
È possibile creare fatture di pagamento anticipato se, ad esempio, è necessario richiedere ai clienti di pagare un deposito prima di iniziare la produzione o prima della spedizione delle merci. Se la spedizione delle merci avviene a più riprese, è possibile registrare una fattura parziale per ogni spedizione.
Quando si ricevono i pagamenti, questi vengono contabilizzati nella finestra Registrazione pagamenti o nella registrazione incassi. Le fatture vengono collegate agli incassi per consentirne la chiusura. È possibile collegare un incasso alla fattura corrispondete al momento della registrazione dell'incasso o in un momento successivo.
Infine, è possibile inviare solleciti o note di addebito interessi ai clienti con saldi scaduti.
Nella tabella seguente è descritta una sequenza di task con collegamenti ad argomenti con le relative descrizioni. I task sono elencati nell'ordine in cui vengono generalmente svolti.
| Task | Vedere |
|---|---|
Emettere una fattura per il pagamento anticipato prima della spedizione di merci o servizi. | |
Creare una fattura in base a un ordine di vendita o senza un ordine di vendita preesistente. | |
Collegare i pagamenti alle fatture o alle note di credito aperte utilizzando una funzione di collegamento automatico nella finestra Registrazione riconciliazione pagamenti. | |
Verificare e registrare i pagamenti singoli o forfettari, dare avvio agli addebiti degli interessi per i pagamenti scaduti, elaborare i pagamenti scontati in scenari diversi e individuare documenti non pagati specifici per i quali viene eseguito il pagamento. | |
Contabilizzare un incasso nella registrazione incassi. | |
Collegare un incasso a una fattura. | |
Inviare solleciti ai clienti per gli importi insoluti, calcolare interessi e addebiti interessi e gestire i crediti v/clienti. |