Gli incassi e le note di credito di vendita possono essere collegati alla contabilità clienti.
Quando si registra una fattura in un conto cliente, viene creato un movimento contabile cliente (un movimento di debito) con un segno di spunta nel campo Apri.
Il campo Apri viene utilizzato per determinare quali movimenti sono inclusi quando viene calcolato il campo Scaduto nella scheda cliente e quando vengono calcolati gli interessi per i clienti.
Quando si registra un incasso o una nota di credito di vendita (un movimento di credito), è possibile collegare tale movimento a uno o più movimenti di debito specifici. I movimenti di debito possono essere parzialmente chiusi e in tal caso il segno di spunta nel campo Apri viene rimosso, oppure parzialmente chiusi e il segno di spunta viene mantenuto.
È impostante collegare e chiudere i movimenti per ottenere statistiche cliente corrette e calcolare esattamente estratti conto e addebiti interessi.
Se il campo Metodo collegamento PA nella Scheda dettaglio Pagamenti della scheda cliente contiene Collega alla più vecchia, è possibile collegare manualmente un pagamento al cliente. Se non si specifica a quale movimento deve essere collegato il pagamento, verrà collegato automaticamente al movimento aperto meno recente.
Se il metodo di collegamento per un cliente è impostato su Manuale, i movimenti dovranno essere collegati manualmente.
È possibile registrare il collegamento contemporaneamente alla contabilizzazione di un incasso oppure collegare i movimenti tra di essi in un processo distinto.
Nella tabella seguente è descritta una sequenza di task con collegamenti ad argomenti con le relative descrizioni. I task sono elencati nell'ordine in cui vengono generalmente svolti.
| Task | Vedere |
|---|---|
Collegare una registrazione, un documento di acquisto o un movimento contabile cliente a uno o più movimenti contabili cliente già registrati. | |
Collegare un incasso in una valuta a una vendita in un'altra valuta. | Procedura: Collegare movimenti contabili clienti in valute diverse |
Riaprire movimenti chiusi ed effettuare movimenti di rettifica. | Procedura: Scollegare i movimenti contabili cliente o fornitore collegati |