Nel prospetto del flusso di cassa č possibile registrare le transazioni previste delle entrate e uscite di cassa periodiche con un processo batch. Č possibile modificare manualmente le entrate e uscite di cassa e immettere righe aggiuntive. Per gestire tutte queste operazioni, č importante conoscere l'utilizzo del prospetto del flusso di cassa.
Nella tabella seguente č descritta una sequenza di task e sono riportati i collegamenti che descrivono come aggiornare le previsioni del flusso di cassa. Questi task sono elencati nell'ordine in cui vengono in genere eseguiti.
| Per | Vedere |
|---|---|
Registrare i ricavi generici ricorrenti. | |
Registrare le spese generiche ricorrenti. | |
Trasferire automaticamente le informazioni dalle aree di contabilitą generale, acquisti, vendite, assistenza e cespiti al prospetto del flusso di cassa per la previsione del flusso di cassa. | Procedura: Registrare le righe del prospetto del flusso di cassa |
Informazioni su come vengono calcolate e utilizzate le condizioni di pagamento per contanti. | |
Vedere un esempio su come vengono calcolate le condizioni di pagamento per contanti. | Esempio dello scenario: calcolo delle date e degli importi del flusso di cassa per le fatture aperte |