In questo argomento viene illustrato come vengono calcolati le date e gli importi della previsione di flusso di cassa per una fattura di vendita aperta.
Calcolo delle date e degli importi della previsione di flusso di cassa
Se le condizioni degli sconti pagamento non sono scadute, la previsione di flusso di cassa presuppone che il cliente pagherą alla data di scadenza delle condizioni e che otterrą uno sconto. Se le condizioni degli sconti pagamento sono scadute, la previsione di flusso di cassa presuppone che il cliente pagherą alla data di scadenza del pagamento e che non otterrą uno sconto.
Esempio dello scenario
Nell'elenco seguente viene descritto l'esempio di scenario utilizzato per mostrare come vengono calcolati le date e gli importi della previsione di flusso di cassa.
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La data della fattura č il 1° gennaio 2013.
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L'importo fattura č valuta locale 100,00.
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Le condizioni di pagamento della fattura sono di 14 giorni, con uno sconto del 2% in caso di pagamento dopo 5 giorni.
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Le condizioni di pagamento del flusso di cassa sono di 21 giorni, con uno sconto del 4% in caso di pagamento dopo 3 giorni.
Risultati
In questa sezione vengono utilizzati gli scenari di impostazione descritti nell'argomento Date e importi della previsione di flusso di cassa per mostrare i risultati del calcolo delle date e degli importi della previsione di flusso di cassa.
Risultati basati sullo scenario di impostazione 1
Nella seguente tabella vengono mostrati le date e gli importi della previsione di flusso di cassa basati sullo scenario di impostazione 1.
| Work date | Data previsioni flusso di cassa | Importo previsioni flusso di cassa |
|---|---|---|
Qualsiasi data di lavoro tra il 1° gennaio 2013 e il 4 gennaio 2013 | 4 gennaio 2013 | 96 |
Risultati basati sullo scenario di impostazione 2
Nella seguente tabella vengono mostrati le date e gli importi della previsione di flusso di cassa basati sullo scenario di impostazione 2.
| Work date | Data previsioni flusso di cassa | Importo previsioni flusso di cassa |
|---|---|---|
Qualsiasi data di lavoro dopo il 5 gennaio 2013 | 22 gennaio 2013 | 100 |
Risultati basati sullo scenario di impostazione 3
Nella seguente tabella vengono mostrati le date e gli importi della previsione di flusso di cassa basati sullo scenario di impostazione 3.
| Work date | Data previsioni flusso di cassa | Importo previsioni flusso di cassa |
|---|---|---|
Qualsiasi data di lavoro tra il 1° gennaio 2013 e il 6 gennaio 2013 | 6 gennaio 2013 | 98 |
Risultati basati sullo scenario di impostazione 4
Nella seguente tabella vengono mostrati le date e gli importi della previsione di flusso di cassa basati sullo scenario di impostazione 4.
| Work date | Data previsioni flusso di cassa | Importo previsioni flusso di cassa |
|---|---|---|
Qualsiasi data di lavoro dopo il 7 gennaio 2013 | 15 gennaio 2013 | 100 |