In questo argomento vengono elencate le attivitą di impostazione della previsione del flusso di cassa. Viene elencata una sequenza di attivitą e sono riportati i collegamenti agli argomenti in cui vengono illustrate tali attivitą. Questi task sono elencati nell'ordine in cui vengono in genere eseguiti.
| Task | Vedere |
|---|---|
Fissare i singoli valori che influiscono sulle entrate e uscite di cassa utilizzando il piano dei conti di cassa. | |
Includere i fondi liquidi nella contabilitą generale per la previsione del flusso di cassa. | Procedura: Impostare i fondi liquidi per le previsioni di flusso di cassa |
Configurare i conti utilizzati per i movimenti nelle aree di contabilitą generale, acquisti, vendite, assistenza e cespiti. | Procedura: Configurare i conti per l'impostazione del flusso di cassa |
Pianificare i ricavi generici per un determinato periodo di tempo per la previsione del flusso di cassa. | |
Pianificare le spese generiche per un determinato periodo di tempo per la previsione del flusso di cassa. | |
Creare una previsione del flusso di cassa e salvare i valori come storico. |