Per includere i fondi liquidi nella contabilitą generale per la previsione del flusso di cassa, č necessario identificare i conti con saldi che influenzano la previsione del flusso di cassa netto.
Per impostare i fondi liquidi per previsioni del flusso di cassa
Nella casella Cerca immettere Conti di cassa, quindi selezionare il collegamento correlato.
Nel gruppo Nuovo della scheda Pagina Iniziale scegliere Nuovo per creare un nuovo conto di cassa.
Nel campo Nr. immettere il numero di conto di cassa.
Nel campo Nome immettere Fondi liquidi del flusso di cassa come nome conto di cassa.
Nel campo Tipo conto selezionare Movimento per identificare lo scopo del conto di cassa.
Nel campo Tipo origine selezionare Fondi liquidi.
Nel campo Integrazione C/G selezionare Saldo.
Nel campo Filtro conti C/G immettere un filtro, ad esempio Da 2910 a 2940, per specificare che nei fondi liquidi per la previsione del flusso di cassa vengono inclusi solo i movimenti registrati nei conti filtrati compresi tra 2910 e 2940.
Scegliere il pulsante OK per chiudere la finestra.
Nel gruppo Processo della scheda Pagina iniziale selezionare Indenta piano dei conti di cassa per aggiornare la struttura dei conti di cassa.
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