Se è stato pattuito uno sconto nei pagamenti con il cliente, gli importi del pagamento possono essere inferiori rispetto agli importi della fattura se il pagamento viene eseguito prima della data dello sconto stabilita. Per ulteriori informazioni, vedere % sconto.

In questo argomento vengono illustrate quattro diverse procedure per la registrazione dei pagamenti scontati nella finestra Registrazione pagamenti.

Per elaborare un importo di pagamento uguale all'importo scontato e dove si trova la data di pagamento prima della data di sconto

  1. Nella casella Cerca immettere Registrazione pagamenti, quindi selezionare il collegamento correlato.

  2. Nel campo Importo ricevuto immettere l'importo del pagamento. L'importo è uguale a quello riportato nel campo Importo residuo dopo sconto.

    La casella di controllo Pagamento effettuato viene selezionata automaticamente e il campo Data ricezione viene compilato con la data di lavoro.

  3. Nel campo Data ricezione immettere la data del pagamento. La data viene prima di quella nel campo Data sconto pagamento.

  4. Verificare che il campo Importo residuo contenga zero (0).

  5. Nel gruppo Processo della scheda Pagina iniziale selezionare Registra pagamenti per registrare il pagamento completo nel conto di contabilità generale, nel conto bancario e nei conti clienti.

    Il documento correlato è chiuso.

Per elaborare un importo di pagamento uguale all'importo scontato ma dove si trova la data di pagamento dopo la data di sconto

  1. Nella casella Cerca immettere Registrazione pagamenti, quindi selezionare il collegamento correlato.

  2. Nel campo Importo ricevuto immettere l'importo del pagamento. L'importo è uguale a quello riportato nel campo Importo residuo dopo sconto.

    La casella di controllo Pagamento effettuato viene selezionata automaticamente e il campo Data ricezione viene compilato con la data di lavoro.

  3. Nel campo Data ricezione immettere una data di pagamento successiva alla data nel campo Data sconto pagamento. Il carattere dei campi dati diventano rossi e un messaggio di errore viene visualizzato nella parte inferiore della finestra.

    Suggerimento
    Per fare un'eccezione e concedere lo sconto anche se il pagamento è in ritardo, è necessario attenersi alla seguente procedura:

    1. Nel gruppo Informazioni correlate della scheda Naviga scegliere Dettagli.
    2. Nella finestra Dettagli registrazione pagamenti, all'interno del campo Data sconto pagamento della Scheda dettaglio Sconto pagamento, immettere una data successiva alla data del campo Data ricezione della finestra Registrazione pagamenti.
      Il messaggio di errore e il carattere rosso scompaiono ed è possibile procedere a elaborare il pagamento scontato.

  4. Verificare che il campo Importo residuo contenga l'importo residuo per pagare l'importo fattura completo.

  5. Nel gruppo Processo della scheda Pagina iniziale selezionare Registra pagamenti per registrare il pagamento parziale nel conto di contabilità generale, nel conto bancario e nei conti clienti.

    Il documento correlato rimane aperto.

Per elaborare un pagamento inferiore all'importo scontato residuo

  1. Nella casella Cerca immettere Registrazione pagamenti, quindi selezionare il collegamento correlato.

  2. Nel campo Importo ricevuto immettere l'importo del pagamento. L'importo è inferiore a quello riportato nel campo Importo residuo dopo sconto.

    La casella di controllo Pagamento effettuato viene selezionata automaticamente e il campo Data ricezione viene compilato con la data di lavoro.

  3. Nel campo Data ricezione immettere la data del pagamento. La data viene prima di quella nel campo Data sconto pagamento.

  4. Verificare che il campo Importo residuo contenga l'importo residuo per pagare l'importo scontato.

  5. Nel gruppo Processo della scheda Pagina iniziale selezionare Registra pagamenti per registrare il pagamento parziale nel conto di contabilità generale, nel conto bancario e nei conti clienti.

    Il documento correlato rimane aperto.

Per elaborare un pagamento superiore all'importo scontato residuo

  1. Nella casella Cerca immettere Registrazione pagamenti, quindi selezionare il collegamento correlato.

  2. Nel campo Importo ricevuto immettere l'importo del pagamento. L'importo è maggiore di quello riportato nel campo Importo residuo dopo sconto.

    La casella di controllo Pagamento effettuato viene selezionata automaticamente e il campo Data ricezione viene compilato con la data di lavoro.

  3. Nel campo Data ricezione immettere la data del pagamento. La data viene prima di quella nel campo Data sconto pagamento.

  4. Verificare che il campo Importo residuo contenga zero (0).

  5. Nel gruppo Processo della scheda Pagina iniziale selezionare Registra pagamenti per registrare il pagamento completo nel conto di contabilità generale, nel conto bancario e nei conti clienti.

    Il documento correlato è chiuso e al cliente viene accreditato l'importo di pagamento in eccesso.

Suggerimento

Vedi anche