Aprire la finestra Prospetto flusso di cassa.

Specifica le informazioni pertinenti per la previsione flusso di cassa.

Non è necessario immettere la previsione flusso di cassa manualmente. È possibile utilizzare il processo batch Suggerisci righe prospetto per ottenere le informazioni dalle seguenti aree di applicazione:

Oltre agli articoli nell'elenco precedente, è possibile impostare i ricavi generici e le spese generiche che verranno inclusi nella previsione.

Ogni volta che si avvia il processo batch, è possibile stabilire quali informazioni saranno parte della previsione flusso di cassa. Il processo batch consente di rilevare le informazioni preliminari per la previsione. È possibile aggiornare le informazioni se sono nel prospetto.

Nota
A differenza delle registrazioni generali, dove i conti a riga singola o a più righe possono essere registrati in un conto, occorre registrare gli importi positivi e negativi della previsione flusso di cassa solo in righe singole nei conti di cassa.

Nota
Dopo la registrazione dei movimenti del flusso di cassa, il prospetto è vuoto e i movimenti sono registrati nei singoli conti di cassa.

Suggerimento

Vedi anche