Quando si invia un pagamento o si riceve un rimborso da un fornitore, è necessario decidere se collegare il pagamento o il rimborso a uno o più movimenti aperti. È possibile specificare l'importo esatto che si desidera collegare alla ricevuta di pagamento o al rimborso, quindi collegare solo parzialmente i movimenti contabili fornitori. È necessario collegare tutti i movimenti contabili fornitori per ottenere statistiche e report corretti degli estratti conto e degli interessi attivi.

Nota
Talvolta i fornitori concedono un rimborso anziché una nota di credito per compensare le fatture successive, in particolare nei casi in cui si rendono articoli già pagati o si è corrisposto un prezzo maggiore della fattura.

È possibile collegare movimenti fornitori nei casi descritti di seguito:

Dopo aver selezionato un movimento dalla finestra Collega movimenti fornitori scegliendo OK o dopo aver selezionato più movimenti impostando Collega-a ID, il campo Importo nella riga delle registrazioni conterrà la somma dei restanti importi relativi ai movimenti registrati selezionati, a meno che il campo non sia già compilato.

Se si seleziona Collega alla più vecchia nel campo Metodo collegamento PA della scheda fornitore, il pagamento verrà collegato automaticamente.

Se si effettua il collegamento di movimenti già registrati, selezionare uno dei movimenti come movimento da collegare con la funzione Collega movimenti. È possibile rimuovere un movimento da collegare con la funzione Scollega movimenti. Se si imposta un nuovo movimento da collegare quando un movimento da collegare è presente nella testata, il nuovo movimento diventa il movimento da collegare e il precedente viene rimosso. Ma il precedente movimento da collegare a questo punto avrà un valore nel campo Collega-a ID .

Collegamento di pagamenti

Per collegare un pagamento a un singolo movimento contabile fornitore

  1. Nella casella Cerca immettere Registrazioni pagamenti, quindi selezionare il collegamento correlato.

  2. Nella prima riga delle registrazioni della finestra Registrazioni pagamenti immettere le informazioni relative al movimento di pagamento.

  3. Per visualizzare la finestra Collega movimenti fornitori selezionare il campo Collega-a nr. doc..

  4. Nella finestra Collega movimenti fornitori selezionare il movimento al quale collegare il pagamento.

  5. Nella riga del campo Importo da collegare immettere l'importo da collegare al movimento.

    Se non si immette alcun importo, verrà applicato automaticamente l'importo massimo. Nella parte inferiore della finestra Collega movimenti fornitori è possibile visualizzare l'importo nel campo Importo collegato, nonché verificare che il saldo del collegamento sia corretto.

  6. Scegliere il pulsante OK.

    La finestra Registrazioni pagamenti mostra il movimento immesso nel campo Collega-a tipo doc. e nel campo Collega-a nr. doc. .

  7. Nel gruppo Processo della scheda Pagina iniziale scegliere Registra per registrare le registrazioni pagamenti.

Per collegare un pagamento a più movimenti contabili fornitori

  1. Nella casella Cerca immettere Registrazioni pagamenti, quindi selezionare il collegamento correlato. È inoltre possibile utilizzare le registrazioni acquisti.

  2. Nella prima riga delle registrazioni immettere le informazioni relative al movimento di pagamento.

  3. Nel gruppo Funzioni della scheda Azioni scegliere Collega movimenti.

  4. Nella finestra Partite fornitori selezionare le righe con i movimenti ai quali collegare il pagamento.

  5. Nella scheda Naviga , nel gruppo Collegamento , selezionare Collega a ID.

  6. In ogni riga del campo Importo da collegare immettere l'importo da collegare al singolo movimento.

    Se non si immette alcun importo, verrà applicato automaticamente l'importo massimo. Nella parte inferiore della finestra Collega movimenti fornitori è possibile visualizzare l'importo nel campo Importo collegato, nonché verificare che il saldo del collegamento sia corretto.

  7. Scegliere il pulsante OK per chiudere la finestra Collega movimenti fornitori.

  8. Nel gruppo Processo della scheda Pagina iniziale scegliere Registra per registrare le registrazioni pagamenti.

Collegamento delle note di credito

Per collegare una nota di credito a un singolo movimento contabile fornitori

  1. Nella casella Cerca immettere Nota credito acquisto, quindi selezionare il collegamento correlato.

  2. Aprire la nota di credito da collegare.

  3. Immettere le informazioni appropriate nella testata.

  4. Nella Scheda dettaglio Collegamento, nel campo Collega-a nr. doc. selezionare il movimento a cui collegare il credito.

  5. Nella riga del campo Importo da collegare immettere l'importo da collegare al movimento.

    Se non si immette alcun importo, verrà applicato automaticamente l'importo massimo. Nella parte inferiore della finestra Collega movimenti fornitori è possibile visualizzare l'importo nel campo Importo collegato, nonché verificare che il saldo del collegamento sia corretto.

  6. Scegliere il pulsante OK.

    La finestra Nota credito acquisto mostra il movimento selezionato nel campo Collega-a tipo doc. e nel campo Collega-a nr. doc. . Nella finestra verrà inoltre visualizzato l'importo della nota di credito da registrare, rettificato per eventuali sconti di pagamenti.

  7. Nel gruppo Processo della scheda Pagina iniziale scegliere Registra per registrare la nota di credito di acquisto.

Per collegare una nota di credito a più movimenti contabili fornitori

  1. Nella casella Cerca immettere Nota credito acquisto, quindi selezionare il collegamento correlato.

  2. Aprire la nota di credito acquisto da collegare.

  3. Immettere le informazioni appropriate nella testata.

  4. Nel gruppo Funzioni della scheda Azioni scegliere Collega movimenti.

  5. Selezionare le righe con i movimenti a cui collegare la nota di credito.

  6. Nella scheda Naviga , nel gruppo Collegamento , selezionare Collega a ID.

  7. In ogni riga del campo Importo da collegare immettere l'importo da collegare al singolo movimento.

    Se non si immette alcun importo, verrà applicato automaticamente l'importo massimo. Nella parte inferiore della finestra Collega movimenti fornitori è possibile visualizzare l'importo nel campo Importo collegato, nonché verificare che il saldo del collegamento sia corretto.

  8. Scegliere il pulsante OK.

    Nella finestra Nota credito acquisto verrà visualizzato l'importo della nota di credito da registrare, rettificato per eventuali sconti di pagamenti.

  9. Nel gruppo Processo della scheda Pagina iniziale scegliere Registra per registrare la nota di credito di pagamento.

Collegamento di documenti registrati

Per collegare i movimenti contabili fornitori registrati

  1. Nella casella Cerca immettere Fornitori, quindi selezionare il collegamento correlato.

  2. Aprire la scheda fornitore con movimenti già registrati.

  3. Nel gruppo Storico della scheda Naviga scegliere Mov. contabili.

  4. Nel gruppo Funzioni della scheda Azioni scegliere Collega movimenti.

    Nella finestra Collega movimenti fornitori è possibile visualizzare i movimenti aperti del fornitore.

  5. Selezionare la riga con il movimento da collegare.

  6. Nella scheda Naviga , nel campo Collegamento , selezionare Collega a ID.

    Il campo Collega-a ID visualizza tre asterischi (***) se si opera in un sistema monoutente o il proprio ID utente se si opera in un sistema multiutente.

  7. Per ogni riga del campo Importo da collegare immettere l'importo da collegare al singolo movimento.

    Se non si immette alcun importo, verrà applicato automaticamente l'importo massimo. È possibile visualizzare l'importo nel campo Importo collegato nella parte inferiore della finestra Collega movimenti fornitori.

  8. Nella scheda Naviga , nel gruppo Collegamento , selezionare Registra coll..

    Verrà visualizzata la finestra Registra collegamento con il numero documento del movimento da collegare e la data di registrazione del movimento più recente.

  9. Scegliere OK per registrare il collegamento.

Visualizzazione dei movimenti contabili fornitori chiusi

Per visualizzare i movimenti contabili fornitori chiusi

  1. Nella casella Cerca immettere Fornitori, quindi selezionare il collegamento correlato.

  2. Aprire la scheda fornitore pertinente.

  3. Nel gruppo Storico della scheda Naviga scegliere Mov. contabili.

    Nella lista dei movimenti contabili non è selezionato il campo Aperto della riga che contiene il movimento contabile completamente collegato.

Suggerimento

Vedi anche