Nella finestra Registrazioni pagamenti č possibile elaborare i pagamenti ai fornitori esportando un file con le informazioni di pagamento dalle righe registrazioni. Č quindi possibile caricare il file sul sito elettronico della banca dove vengono elaborati i trasferimenti di denaro correlati.
 Nota |
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| Nella versione generica di Microsoft Dynamics NAV, viene installato e connesso un provider di servizi globale per convertire i dati bancari in qualsiasi formato di file richiesto dalla banca. Inoltre, la versione generica di Microsoft Dynamics NAV supporta il formato del bonifico SEPA. Č possibile che nel proprio paese siano disponibili altri formati per i pagamenti elettronici. Per abilitare l'esportazione di formati di file della banca che non sono supportati dalle versioni generiche o locali di Microsoft Dynamics NAV, utilizzare la struttura di scambio di dati (Exchange data Framework). Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Impostare le definizioni di scambio di dati. |
Per abilitare i bonifici SEPA, č necessario innanzitutto impostare un conto corrente bancario, un fornitore e il batch registrazioni COGE su cui si basano le registrazioni pagamenti.
Successivamente si preparano i pagamenti dei fornitori compilando automaticamente la finestra Registrazioni pagamenti con i pagamenti in scadenza insieme alle date di registrazione specificate.
| Nota |
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| Una volta verificato che i pagamenti sono stati elaborati correttamente dalla banca, č possibile passare alla registrazione delle righe di registrazione pagamenti. |
Nella tabella seguente viene descritta una sequenza di task, con collegamenti agli argomenti che li descrivono. Questi task sono elencati nell'ordine in cui vengono in genere eseguiti.
| Task | Vedere |
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Attivare la funzionalitą In modo inverso, č possibile utilizzare la funzionalitą Servizio di conversione di dati bancari per convertire tutti i file di rendiconto bancario in un formato che č possibile importare o per convertire i file di pagamento esportati nel formato richiesto dalla banca. | Procedura: Impostare il servizio di conversione di dati bancari |
Impostare un conto corrente bancario, un fornitore e le registrazioni pagamenti per bonifici SEPA. | |
Compilare le registrazioni di pagamento con le righe per i pagamenti dovuti ai fornitori, con l'opzione di inserire le date di registrazione in base alla data di scadenza dei reltivi documenti di acquisto. | Procedura: Suggerire i pagamenti ai fornitori e Procedura: Inserire la data di scadenza come data di registrazione nelle righe registrazioni pagamenti |
Esportare le righe registrazione pagamenti in un file in formato di bonifico SEPA. | |
Analizzare quali pagamenti sono stati esportati e in quali file. | |
Quando il pagamento elettronico viene elaborato correttamente dalla banca, registrare i pagamenti. | Procedura: Compilare e contabilizzare le registrazioni generali e quelle pagamenti |