Con il consenso del cliente, è possibile riscuotere i pagamenti direttamente dal conto bancario del cliente in conformità al formato SEPA.
Innanzitutto, impostare il formato di esportazione del file della banca che indica di eseguire un addebito diretto. A questo punto, impostare il metodo di pagamento del cliente. Infine, impostare il mandato di addebito diretto che riflette l'accordo con il cliente per riscuotere i pagamenti in un determinato periodo del contratto.
Per indicare alla banca di trasferire l'importo del pagamento dal conto bancario del cliente al conto della propria società, è possibile creare un movimento riscossione di addebiti diretti, contenente informazioni sui conti bancari, sulle fatture di vendita interessate e sul mandato di addebito diretto. È quindi possibile esportare un file XML basato sul movimento riscossione inviato alla banca per l'elaborazione. I pagamenti che non sono stati elaborati verranno comunicati dalla banca, pertanto sarà necessario rifiutare manualmente i movimenti riscossione addebiti diretti in questione.
È possibile impostare codici di vendita cliente standard con le informazioni sul mandato e sul metodo di pagamento in addebito diretto. È quindi possibile utilizzare il processo batch Crea fattura di vendita periodica per generare più fatture di vendita con le informazioni di addebito diretto precompilate. Questa operazione può essere eseguita manualmente o automaticamente, in base alla data di scadenza del pagamento.
Quando i pagamenti vengono elaborati correttamente, come comunicato dalla banca, è possibile registrare le ricevute dei pagamenti direttamente dalla finestra Movimenti riscossioni addebiti diretti o spostando le righe dei pagamenti nel giornale di registrazione in cui si registrano le ricevute di pagamento, ad esempio la finestra Registrazioni incassi. In alternativa, a seconda del processo di gestione di cassa, è possibile attendere e collegare i pagamenti solo come parte della riconciliazione bancaria. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Associare le righe del rendiconto bancario ai movimenti contabili di conti correnti bancari.
 Nota |
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| Per raccogliere i pagamenti tramite l'Addebito diretto SEPA, la valuta nella fattura di vendita deve essere EURO. |
Nella tabella seguente viene descritta una sequenza di task, con collegamenti agli argomenti che li descrivono. Questi task sono elencati nell'ordine in cui vengono in genere eseguiti.
| Task | Vedere |
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Preparare i formati dei conti bancari, i metodi di pagamento e gli accordi con i clienti per l'addebito diretto SEPA. | |
Indicare alla propria banca di trasferire gli importi dei pagamenti dai conti bancari dei clienti a quello della propria società in base al setup dell'addebito diretto SEPA. | Procedura: Creare movimenti riscossione addebiti diretti SEPA ed esportarli in un file della banca |
Impostare codici di vendita cliente standard per le fatture ad addebito diretto e generare fatture di vendita con informazioni sull'addebito diretto quando le fatture sono in scadenza. | Procedura: creare più fatture di vendita in base a codici vendite standard |
Registrare i pagamenti effettuati come addebiti diretti SEPA. | Procedura: Registrare ricevute di pagamento di addebiti diretti SEPA |