Il coordinatore fornitori verifica che i documenti corrispondano e applica i criteri del manager contabilitą per stabilire quali fatture pagare, quindi elabora i pagamenti dei fornitori e riconcilia i rendiconti bancari.
Principali task lavorativi
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Creare una fattura di acquisto mediante la conversione di un ordine in una fattura o l'immissione manuale della fattura, quindi registrare la fattura. | |
Rettificare le fatture di acquisto in modo che siano allineate con le fatture ricevute da un fornitore. | |
Assegnare prioritą ai pagamenti tenendo conto degli sconti di pagamento e delle penalitą per i pagamenti scaduti, quindi registrare i pagamenti. | |
Collegare i pagamenti alle fatture. | |
Gestire i resi di acquisto e i rimborsi dei fornitori. | |
Compilare e contabilizzare le registrazioni generali e quelle periodiche. | |
Utilizzare documenti e registrazioni Intercompany per ridurre l'immissione dei dati quando si registrano transazioni tra partner Intercompany. |
Attivitą correlate
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Gestire i costi di magazzino e di produzione, creare report dei costi e riconciliare i costi con la contabilitą generale. | |
Creare e rilasciare ordini di acquisto per il normale carico presso la societą o la consegna diretta ai clienti. | |
Analizzare la causa del reso e gestire altri documenti necessari per rendere gli articoli ai fornitori. |