Specifica se i record del proprio conto corrente bancario corrispondano a quelli delle banche al termine di un determinato periodo.
Č necessario immettere le transazioni dell'estratto conto bancario nelle righe di riconciliazione. Č possibile compilare le righe automaticamente importando un file con il rendiconto bancario corrente. In alternativa, č possibile compilare le righe con i valori suggeriti in base ai pagamenti scaduti, che saranno quindi controllate e rettificate per essere allineare con le transazioni effettive del rendiconto bancario. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: compilare le riconciliazioni bancarie.
Dopo aver effettuato la riconciliazione, verrą creata automaticamente un Estratti conto bancari e il saldo finale del conto corrente bancario verrą inserito nella relativa scheda Conto corrente bancario. Sarą possibile tenere traccia di tutte le transazioni del conto corrente bancario e conservare un file aggiornato con i propri estratti conto bancari.