In questa procedura dettagliata sono descritti i task seguenti:

• Impostazione di un nuovo nome della situazione contabile del flusso di cassa.
  
• Impostazione delle righe della situazione contabile.
  
• Impostazione di un nuovo layout colonna.
  
• Assegnazione di un layout colonna a una situazione contabile.
  
• Visualizzazione e stampa della previsione del flusso di cassa.
  

Prerequisiti

Questa procedura dettagliata comprende task svolti dal ruolo utente seguente:

• Controller
  

Ken è un manager presso CRONUS Italia S.p.A. che effettua previsioni del flusso di cassa mensili. Egli include interessi, vendite, acquisti e cespiti nella previsione che presenta alla DF Sara per un'opinione in merito.

Una situazione contabile è costituita da un nome della situazione contabile del flusso di cassa con una serie di righe e da un layout colonna.

1. Nella casella Cerca immettere Situazioni contabili, quindi selezionare il collegamento correlato.

2. Nel gruppo Nuovo della scheda Pagina iniziale nella finestra Descr. situazioni contabili scegliere Nuovo per creare un nuovo nome della situazione contabile del flusso di cassa.

3. Nel campo Nome immettere Previsione.

4. Nel campo Descrizione immettere Previsione flusso di cassa.

5. Lasciare vuoti i campi Default layout colonna e Nome visual. analisi.

Dopo aver impostato un nome della situazione contabile, Ken definisce tutte le righe che verranno visualizzate nella situazione contabile del flusso di cassa. Egli definisce le righe che possono essere visualizzate nei report, nonché le righe utilizzate solo per scopi di calcolo.

1. Nella finestra Descr. situazioni contabili selezionare il nuovo nome della situazione contabile Previsione creato. Nella scheda Pagina iniziale del gruppo Processo scegliere Modifica situazione contabile.

2. Nella finestra Situazione contabile immettere ogni riga esattamente come indicato nella tabella riportata di seguito.

   Nota
   Utilizzando la funzione Inserisci conti di costo e nolo, è possibile contrassegnare rapidamente i conti di cassa del relativo piano e copiarli nelle righe della situazione contabile.

   Nr. linea	Descrizione	Tipo totale	Totale	Tipo di riga	Tipo importo	Mostra
   R10	Incassi	Account movimento flusso di cassa	0010	Saldo periodo	Importo Netto	Sì
   R10	Ordini vendita aperti	Account movimento flusso di cassa	0020	Saldo periodo	Importo Netto	Sì
   R10	Noleggi	Account movimento flusso di cassa	0030	Saldo periodo	Importo Netto	Sì
   R10	Beni finanziari	Account movimento flusso di cassa	0040	Saldo periodo	Importo Netto	Sì
   R10	Cessione cespiti	Account movimento flusso di cassa	0050	Saldo periodo	Importo Netto	Sì
   R10	Investimenti privati	Account movimento flusso di cassa	0060	Saldo periodo	Importo Netto	Sì
   R10	Carichi vari	Account movimento flusso di cassa	0070	Saldo periodo	Importo Netto	Sì
   R10	Ordini assistenza aperti	Account movimento flusso di cassa	0080	Saldo periodo	Importo Netto	Sì
   R20	Incassi totali	Formula	R10	Saldo periodo	Importo Netto	Sì
   R30	Pagamenti	Account movimento flusso di cassa	1010	Saldo periodo	Importo Netto	Sì
   R30	Ordini acquisto aperti	Account movimento flusso di cassa	1020	Saldo periodo	Importo Netto	Sì
   R30	Costi personale	Account movimento flusso di cassa	1030	Saldo periodo	Importo Netto	Sì
   R30	Costi di gestione	Account movimento flusso di cassa	1040	Saldo periodo	Importo Netto	Sì
   R30	Costi finanziari	Account movimento flusso di cassa	1050	Saldo periodo	Importo Netto	Sì
   R30	Investimenti	Account movimento flusso di cassa	1070	Saldo periodo	Importo Netto	Sì
   R30	Consumi privati	Account movimento flusso di cassa	1090	Saldo periodo	Importo Netto	Sì
   R30	IVA a debito	Account movimento flusso di cassa	1100	Saldo periodo	Importo Netto	Sì
   R30	Altre spese	Account movimento flusso di cassa	1110	Saldo periodo	Importo Netto	Sì
   R40	Uscite di cassa totali	Formula	R30	Saldo periodo	Importo Netto	Sì
   R50	Surplus	Formula	R20+R40	Saldo periodo	Importo Netto	Sì
   R60	Investimenti flusso di cassa	Account movimento flusso di cassa	2100	Saldo periodo	Importo Netto	Sì
   R70	Flusso di cassa totale	Formula	R50+R60	Saldo periodo	Importo Netto	Sì

   Nota

   Il numero di riga R10 viene utilizzato per acquisire i totali conto relativi alla contabilità clienti. Il numero di riga R20 viene utilizzato per calcolare la somma di tutti gli incassi. Il numero di riga R30 viene utilizzato per acquisire i totali conto relativi alla contabilità fornitori. Il numero di riga R40 viene utilizzato per calcolare la somma di tutte le uscite di cassa. Il numero di riga R50 viene utilizzato per acquisire la somma del surplus di cassa. Il numero di riga R60 viene utilizzato per acquisire i fondi liquidi. Il numero di riga R70 viene utilizzato per calcolare il flusso di cassa previsto.

3. Scegliere il pulsante OK.

Prima che Ken possa stampare la previsione del flusso di cassa, deve creare il layout colonna per le informazioni numeriche. Nelle colonne egli definisce le informazioni che desidera utilizzare dalle righe.

• Il numero della prima colonna è C10 con il titolo Importo e contenente il Saldo periodo.
  
• Il numero della seconda colonna è C20 con il titolo Saldo alla data e contenente le transazioni per il periodo.
  
• Il numero della terza colonna è C30 con il titolo Anno intero e contenente il saldo periodo nei saldi dell'intero anno fiscale.
  
• Infine, egli assegna il layout colonna come layout colonna di default per la situazione contabile Previsione.
  

1. Nella finestra Descr. situazioni contabili selezionare il nuovo nome della situazione contabile Previsione creato. Nel gruppo Processo della scheda Pagina iniziale scegliere Modifica setup layout colonna.

2. Creare un nuovo layout colonna con il nome Flusso di cassa.

3. Immettere ogni riga esattamente come indicato nella tabella riportata di seguito.

   Nr. colonna	Testata colonna	Tipo colonna	Tipo movimento contabile	Tipo importo	Mostra
   C10	Importo	Saldo periodo	Movimenti	Importo Netto	Sempre
   C20	Importo fino alla data	Saldo alla Data	Movimenti	Importo Netto	Sempre
   C30	Anno Fiscale Intero	Anno Fiscale Intero	Movimenti	Importo Netto	Sempre

4. Scegliere il pulsante OK.

Ken è ora pronto per assegnare il layout colonna al nome della situazione contabile.

1. Nel campo Nome della finestra Descr. situazioni contabili selezionare Previsione.

2. Nel campo Default layout colonna selezionare il layout colonna Flusso di cassa da assegnare come layout colonna predefinito.

1. Nel gruppo Processo della scheda Pagina iniziale nella finestra Descr. situazioni contabili scegliere Sintesi per visualizzare la previsione del flusso di cassa.

2. Nella finestra Sintesi situaz. contabile è possibile selezionare un importo e quindi visualizzare i movimenti delle previsioni del flusso di cassa che compongono l'importo. Inoltre, è possibile visualizzare la formula utilizzata per calcolare l'importo. È anche possibile filtrare gli importi per data e dimensioni.

3. Nel gruppo Funzioni della scheda Azioni selezionare Stampa per stampare la previsione del flusso di cassa.

Task