Vengono definiti i collegamenti tra i fornitori e la contabilità generale con le categorie di registrazione fornitori.
 Importante |
|---|
| I conti necessari devono essere impostati nella finestra Piano dei Conti prima delle categorie di registrazione. |
Specificare nella finestra Cat. reg. fornitore i conti sui quali verranno registrate le transazioni riguardanti i fornitori in ogni categoria di registrazione. Possono essere specificati i seguenti conti:
-
Pagamenti
-
Addebiti di assistenza
-
Sconti sui pagamenti
-
Arrotondamento delle fatture
Utilizzare questa finestra per assegnare un codice a ciascuna categoria registrazione fornitori. È possibile immettere il codice nel campo Cat. reg. fornitore in ciascuna scheda fornitore. Dopodiché, le informazioni associate al codice verranno utilizzate per registrare i conti specificati ogni volta che si registrano ordini, fatture, note di credito, pagamenti e così via.
È inoltre possibile assegnare ai fornitori categorie di registrazione di business. Il codice della categoria di business viene quindi utilizzato in combinazione con un codice della categoria di registrazione articolo/servizio nella finestra Setup registrazioni COGE per specificare i conti nei quali vengono registrate determinate transazioni.